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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 592.00 | 113 246.00 | 6 346.00 | 119 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 309.00 | 91 074.00 | 54 234.00 | 145 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BF Prêts | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 482.00 | 204 320.00 | 347 162.00 | 551 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 720.00 | 204 320.00 | 546 399.00 | 750 720.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 739.00 | 185 226.00 | | 186 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 285.00 | 1 513.00 | | -55 285.00 |
DL TOTAL (I) | 136 955.00 | 192 239.00 | | 136 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 813.00 | 160 039.00 | | 99 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 223.00 | 72 270.00 | | 144 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 321.00 | 87 766.00 | | 89 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 75 813.00 | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 23 485.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 445.00 | 419 373.00 | | 409 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 399.00 | 611 612.00 | | 546 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 819.00 | | 15 563.00 | 538 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 86 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 551 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 473.00 | | 2 428.00 | 262 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 346.00 | | 13 135.00 | 76 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 022.00 | 31 299.00 | | 173 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 022.00 | 31 299.00 | | 173 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
UP Prêts | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UX Autres créances clients | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 625.00 | 29 453.00 | 42 172.00 | 71 625.00 |
VI Groupe et associés | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 487.00 | 233 487.00 | | 233 487.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 445.00 | 29 453.00 | 379 992.00 | 409 445.00 |