| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 202.00 | 73 528.00 | 40 674.00 | 114 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 199.00 | 58 299.00 | 78 900.00 | 137 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BF Prêts | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 096.00 | 131 826.00 | 384 270.00 | 516 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 692.00 | 887.00 | 102 805.00 | 103 692.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 005.00 | 887.00 | 178 118.00 | 179 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 101.00 | 132 713.00 | 562 388.00 | 695 101.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 62 944.00 | 61 984.00 | | 62 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 997.00 | 19 860.00 | | 147 997.00 |
DL TOTAL (I) | 216 441.00 | 87 344.00 | | 216 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 980.00 | 183 549.00 | | 150 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644.00 | 76 772.00 | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 92 938.00 | | 73 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | 72 881.00 | | 67 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 316.00 | | |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 3 224.00 | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 704.00 | 6 867.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 948.00 | 436 547.00 | | 345 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 389.00 | 523 891.00 | | 562 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 141.00 | | 673 141.00 | 673 141.00 |
FG Production vendue services | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 063.00 | | 999 063.00 | 999 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 263.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 2 015.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -2 015.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 309.00 | -10 001.00 | | -11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 441.00 | 874 223.00 | | 1 117 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 444.00 | 854 363.00 | | 969 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 997.00 | 19 860.00 | | 147 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 370.00 | | 63 901.00 | 481 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 64 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 174.00 | 516 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 251 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 770.00 | | 45 105.00 | 217 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 600.00 | | 18 796.00 | 63 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 650.00 | 40 370.00 | | 76 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | 40 370.00 | | 76 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UP Prêts | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UX Autres créances clients | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 980.00 | 45 563.00 | 105 416.00 | 150 980.00 |
VI Groupe et associés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 710.00 | 397 710.00 | | 397 710.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 948.00 | 240 531.00 | 105 416.00 | 345 948.00 |