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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 592.00 | 96 499.00 | 23 093.00 | 119 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 881.00 | 76 523.00 | 66 358.00 | 142 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BF Prêts | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 819.00 | 173 022.00 | 365 798.00 | 538 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 220.00 | 887.00 | 155 333.00 | 156 220.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 701.00 | 887.00 | 245 815.00 | 246 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 521.00 | 173 909.00 | 611 612.00 | 785 521.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 226.00 | 62 944.00 | | 185 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 147 997.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 192 239.00 | 216 441.00 | | 192 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 039.00 | 150 980.00 | | 160 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 270.00 | 44 644.00 | | 72 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 766.00 | 73 153.00 | | 87 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 813.00 | 67 453.00 | | 75 813.00 |
EA Autres dettes | 23 485.00 | 4 015.00 | | 23 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 373.00 | 345 948.00 | | 419 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612.00 | 562 389.00 | | 611 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 096.00 | | 46 559.00 | 516 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 836.00 | 76 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 538 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 400.00 | | 11 073.00 | 251 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 696.00 | | 35 486.00 | 64 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 826.00 | 41 196.00 | 173 022.00 | 131 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 826.00 | 41 196.00 | 173 022.00 | 131 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UP Prêts | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UX Autres créances clients | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 296.00 | 53 670.00 | 67 994.00 | 125 296.00 |
VI Groupe et associés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 373.00 | 347 747.00 | 67 994.00 | 419 373.00 |