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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 404.00 | 118 559.00 | 6 845.00 | 125 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 649.00 | 118 843.00 | 31 806.00 | 150 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 370.00 | 237 401.00 | 298 969.00 | 536 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BT Marchandises | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 267.00 | 427.00 | 212 839.00 | 213 267.00 |
BZ Autres créances | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 239.00 | 427.00 | 325 812.00 | 326 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 609.00 | 237 829.00 | 624 780.00 | 862 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 569.00 | 114 312.00 | | 131 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | 17 257.00 | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 156 894.00 | 137 069.00 | | 156 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 454.00 | 250 104.00 | | 233 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 830.00 | 104 876.00 | | 92 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 98 065.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 321.00 | 90 520.00 | | 91 321.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 11 201.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 886.00 | 558 316.00 | | 467 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 780.00 | 695 384.00 | | 624 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 284.00 | | 22 670.00 | 568 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 584.00 | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 584.00 | 536 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 542.00 | | 7 510.00 | 268 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 742.00 | | 15 161.00 | 99 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 856.00 | 15 546.00 | | 221 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 856.00 | 15 546.00 | | 221 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UP Prêts | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UX Autres créances clients | 213 267.00 | 213 267.00 | | 213 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 347.00 | 40 132.00 | 174 215.00 | 214 347.00 |
VI Groupe et associés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 870.00 | 311 870.00 | | 311 870.00 |
VW T.V.A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 336.00 | 290 121.00 | | 464 336.00 |