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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 341.00 | 116 784.00 | 4 556.00 | 121 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 202.00 | 105 071.00 | 42 131.00 | 147 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BF Prêts | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 284.00 | 221 856.00 | 346 428.00 | 568 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 968.00 | 427.00 | 177 541.00 | 177 968.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 383.00 | 427.00 | 348 956.00 | 349 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 667.00 | 222 283.00 | 695 384.00 | 917 667.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 312.00 | 186 739.00 | | 114 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 257.00 | -55 285.00 | | 17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 069.00 | 136 955.00 | | 137 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 104.00 | 99 813.00 | | 250 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 876.00 | 144 223.00 | | 104 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 89 321.00 | | 98 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 520.00 | 71 238.00 | | 90 520.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 4 849.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 316.00 | 409 445.00 | | 558 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 384.00 | 546 399.00 | | 695 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 482.00 | | 22 252.00 | 551 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 99 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 568 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 901.00 | | 3 642.00 | 264 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 582.00 | | 18 610.00 | 86 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 320.00 | 17 535.00 | | 204 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 320.00 | 17 535.00 | | 204 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
UP Prêts | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
UX Autres créances clients | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 104.00 | 235 757.00 | 14 347.00 | 250 104.00 |
VI Groupe et associés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 834.00 | 302 834.00 | | 302 834.00 |
VW T.V.A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 765.00 | 540 418.00 | | 554 765.00 |