| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 2 070.00 | 3 720.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 945.00 | 2 232.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967.00 | 4 014.00 | 5 953.00 | 9 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
BZ Autres créances | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 523.00 | | 275 523.00 | 275 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 491.00 | 4 014.00 | 281 476.00 | 285 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | | -39 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 873.00 | 44 780.00 | | -81 873.00 |
DL TOTAL (I) | -75 732.00 | 6 141.00 | | -75 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 094.00 | 216 795.00 | | 249 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 93 411.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 60 360.00 | 2 000.00 | | 60 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 209.00 | 316 101.00 | | 357 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 476.00 | 322 242.00 | | 281 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 209.00 | 316 101.00 | | 357 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 310.00 | | 872 310.00 | 872 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 310.00 | | 872 310.00 | 872 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 2 396.00 | | 5 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 873.00 | 1 151.00 | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 525.00 | 190 000.00 | | -11 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 525.00 | 190 000.00 | | -11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 328.00 | 12 300.00 | | 18 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | 12 300.00 | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 853.00 | 177 700.00 | | -29 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 871.00 | 877 154.00 | | 866 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 744.00 | 832 374.00 | | 948 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 873.00 | 44 780.00 | | -81 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 1 993.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 993.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 094.00 | 249 094.00 | | 249 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UX Autres créances clients | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VB T. V. A. | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VP Divers | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 209.00 | 357 209.00 | | 357 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 301.00 | 2 052.00 | | 27 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 750.00 | 62 267.00 | | 149 750.00 |
ST Autres comptes | 71 940.00 | 108 427.00 | | 71 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 316.00 | 44 715.00 | | 121 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 464 022.00 | 506 137.00 | | 464 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 5 220.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 499.00 | 7 272.00 | | 28 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 124.00 | 67 126.00 | | 78 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 610.00 | 105 289.00 | | 78 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 364.00 | 721 546.00 | | 813 364.00 |