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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 6 092.00 | 1 745.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 5 930.00 | 565.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550.00 | 12 022.00 | 2 528.00 | 14 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BZ Autres créances | 309 183.00 | | 309 183.00 | 309 183.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 745.00 | | 345 745.00 | 345 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 295.00 | 12 022.00 | 348 273.00 | 360 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -57 336.00 | -92 594.00 | | -57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | 35 259.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | -21 600.00 | -51 195.00 | | -21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 267.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 248.00 | 23 308.00 | | 59 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | 187 532.00 | | 245 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | 45 418.00 | | 59 914.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 873.00 | 261 271.00 | | 369 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 273.00 | 210 076.00 | | 348 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 873.00 | 261 271.00 | | 369 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 267.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 793.00 | | 947 793.00 | 947 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 793.00 | | 947 793.00 | 947 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 20 717.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 20 717.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 583.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 583.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 20 134.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 182.00 | 994 582.00 | | 1 002 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 587.00 | 959 323.00 | | 972 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | 35 259.00 | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 2 902.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 2 902.00 | | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VB T. V. A. | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 588.00 | 343 588.00 | | 343 588.00 |
VW T.V.A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 873.00 | 369 873.00 | | 369 873.00 |