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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 6 748.00 | 1 089.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 8 557.00 | 20 737.00 | 29 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 349.00 | 15 304.00 | 22 045.00 | 37 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BZ Autres créances | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 627.00 | | 293 627.00 | 293 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 975.00 | 15 304.00 | 315 671.00 | 330 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -27 741.00 | -57 336.00 | | -27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 257.00 | 29 595.00 | | -126 257.00 |
DL TOTAL (I) | -147 857.00 | -21 600.00 | | -147 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 248.00 | 59 248.00 | | 78 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 245 916.00 | | 342 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 59 914.00 | | 37 886.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 528.00 | 369 873.00 | | 463 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 671.00 | 348 273.00 | | 315 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 528.00 | 369 873.00 | | 463 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 577.00 | | 777 577.00 | 777 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 577.00 | | 777 577.00 | 777 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 1 674.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 1 674.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 1 451.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 103.00 | 1 002 182.00 | | 811 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 360.00 | 972 587.00 | | 937 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 257.00 | 29 595.00 | | -126 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550.00 | | 22 799.00 | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | | 22 799.00 | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022.00 | 3 282.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 282.00 | | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VI Groupe et associés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 118.00 | 291 118.00 | | 291 118.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 528.00 | 463 528.00 | | 463 528.00 |