| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 3 228.00 | 2 562.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 2 988.00 | 3 507.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 285.00 | 6 215.00 | 6 070.00 | 12 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 997.00 | | 212 997.00 | 212 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 282.00 | 6 215.00 | 219 067.00 | 225 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -81 873.00 | | | -81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 721.00 | -81 873.00 | | -10 721.00 |
DL TOTAL (I) | -86 454.00 | -75 732.00 | | -86 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 249 094.00 | | 223 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 47 755.00 | | 72 704.00 |
EA Autres dettes | | 60 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 520.00 | 357 209.00 | | 305 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 067.00 | 281 476.00 | | 219 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 520.00 | 357 209.00 | | 305 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 129.00 | | 929 129.00 | 929 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 129.00 | | 929 129.00 | 929 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | 5 877.00 | | 4 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | 2 873.00 | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | -11 525.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | -11 525.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809.00 | 18 328.00 | | 14 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | 18 328.00 | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 522.00 | -29 853.00 | | -13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 272.00 | 866 871.00 | | 935 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 994.00 | 948 744.00 | | 945 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 721.00 | -81 873.00 | | -10 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967.00 | | 2 318.00 | 9 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | | 2 318.00 | 9 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 2 201.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 2 201.00 | | 4 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 097.00 | 223 097.00 | | 223 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VP Divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 520.00 | 305 520.00 | | 305 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 843.00 | 27 301.00 | | 20 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 617.00 | 149 750.00 | | 116 617.00 |
ST Autres comptes | 73 710.00 | 71 553.00 | | 73 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 565.00 | 121 703.00 | | 137 565.00 |
YT Sous‐traitance | 485 467.00 | 464 022.00 | | 485 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 109.00 | 1 197.00 | | 10 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 952.00 | 28 499.00 | | 30 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 298.00 | 78 124.00 | | 96 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 672.00 | 78 610.00 | | 104 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 359.00 | 813 364.00 | | 813 359.00 |