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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 4 524.00 | 3 313.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 596.00 | 1 899.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550.00 | 9 120.00 | 5 430.00 | 14 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 188 207.00 | | 188 207.00 | 188 207.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 196.00 | 9 120.00 | 210 076.00 | 219 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -92 594.00 | -81 873.00 | | -92 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | -10 721.00 | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | -51 195.00 | -86 454.00 | | -51 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 998.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 2 257.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 223 097.00 | | 187 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 72 704.00 | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 271.00 | 305 520.00 | | 261 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 076.00 | 219 067.00 | | 210 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 271.00 | 305 520.00 | | 261 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 998.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 468.00 | | 936 468.00 | 936 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 468.00 | | 936 468.00 | 936 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 335.00 | 4 847.00 | | 37 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 359.00 | 1 565.00 | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717.00 | 1 286.00 | | 20 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | 1 286.00 | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 14 809.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 14 809.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 134.00 | -13 522.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 582.00 | 935 272.00 | | 994 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 323.00 | 945 994.00 | | 959 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | -10 721.00 | | 35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 285.00 | | 2 265.00 | 12 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | | 2 047.00 | 12 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215.00 | 2 905.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 2 905.00 | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 271.00 | 261 271.00 | | 261 271.00 |