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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 5 978.00 | 5 872.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 48 657.00 | 111 567.00 | 160 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 656.00 | 59 932.00 | 321 724.00 | 381 656.00 |
BT Marchandises | 168 530.00 | | 168 530.00 | 168 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BZ Autres créances | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 576.00 | | 441 576.00 | 441 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 298.00 | 59 932.00 | 850 366.00 | 910 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 376.00 | | | -109 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -109 376.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | -80 152.00 | -82 376.00 | | -80 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 158.00 | 428 934.00 | | 375 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 721.00 | 317 324.00 | | 345 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | 62 115.00 | | 46 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 518.00 | 973 611.00 | | 930 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 366.00 | 891 236.00 | | 850 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 977.00 | | 1 530 977.00 | 1 530 977.00 |
FG Production vendue services | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 996.00 | | 1 556 996.00 | 1 556 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 14 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 472.00 | 2 126 273.00 | | 1 588 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 249.00 | 2 235 648.00 | | 1 586 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | -109 376.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 721.00 | 287 593.00 | 58 128.00 | 345 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 005.00 | 58 137.00 | 240 866.00 | 536 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 714.00 | 259 514.00 | 4 200.00 | 263 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 518.00 | 394 522.00 | 298 994.00 | 930 518.00 |