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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 413.00 | 122 309.00 | 46 105.00 | 168 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 845.00 | 139 456.00 | 250 390.00 | 389 845.00 |
BT Marchandises | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CF Disponibilités | 314 294.00 | | 314 294.00 | 314 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 751.00 | | 665 751.00 | 665 751.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 384.00 | 139 456.00 | 938 928.00 | 1 078 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 2 700.00 | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 108 764.00 | 57 704.00 | | 108 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 686.00 | 138 655.00 | | 220 686.00 |
DL TOTAL (I) | 387 695.00 | 252 009.00 | | 387 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 071.00 | 84 992.00 | | 84 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 508.00 | 235 477.00 | | 173 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 327.00 | 170 029.00 | | 192 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 679.00 | 88 060.00 | | 87 679.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | 16 381.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 234.00 | 594 939.00 | | 551 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 928.00 | 846 947.00 | | 938 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 691.00 | | 3 154.00 | 386 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 297.00 | | | 205 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 109.00 | | 3 154.00 | 177 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 585.00 | 14 871.00 | | 124 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 288.00 | 14 871.00 | | 119 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 071.00 | 1 130.00 | | 84 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 327.00 | 192 327.00 | | 192 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 385.00 | 68 018.00 | 105 367.00 | 173 385.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 518.00 | 93 318.00 | 4 200.00 | 97 518.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 234.00 | 362 926.00 | 105 367.00 | 551 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |