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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 10 718.00 | 1 132.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 77 342.00 | 74 283.00 | 151 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 057.00 | 93 357.00 | 279 700.00 | 373 057.00 |
BT Marchandises | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | 804.00 | 34 461.00 | 35 264.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 878.00 | 804.00 | 318 074.00 | 318 878.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 588.00 | 94 161.00 | 667 427.00 | 761 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 786.00 | -107 152.00 | | -103 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 3 366.00 | | 63 129.00 |
DL TOTAL (I) | -13 657.00 | -76 786.00 | | -13 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 149.00 | 319 530.00 | | 262 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 478.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 751.00 | 386 780.00 | | 222 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | 37 862.00 | | 29 711.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 4 820.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 084.00 | 910 316.00 | | 681 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 427.00 | 833 530.00 | | 667 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 996.00 | 61 652.00 | 361 344.00 | 422 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 424.00 | 61 224.00 | 4 200.00 | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 084.00 | 319 740.00 | 361 344.00 | 681 084.00 |