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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 92 181.00 | 73 077.00 | 165 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 691.00 | 109 328.00 | 277 362.00 | 386 691.00 |
BT Marchandises | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | 1 648.00 | 20 326.00 | 21 975.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 006.00 | 1 648.00 | 320 358.00 | 322 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 643.00 | 110 977.00 | 658 666.00 | 769 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 657.00 | -103 786.00 | | -40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 061.00 | 63 129.00 | | 101 061.00 |
DL TOTAL (I) | 87 404.00 | -13 657.00 | | 87 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 665.00 | 262 149.00 | | 202 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 922.00 | 222 751.00 | | 171 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | 29 711.00 | | 28 873.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 5 592.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 262.00 | 681 084.00 | | 571 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 666.00 | 667 427.00 | | 658 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357.00 | 15 971.00 | | 93 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 060.00 | 15 971.00 | | 88 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 1 648.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 1 648.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 1 648.00 | 804.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 512.00 | 63 329.00 | 141 503.00 | 363 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 988.00 | 59 788.00 | 4 200.00 | 63 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 034.00 | 270 851.00 | 141 503.00 | 571 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |