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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 8 348.00 | 3 502.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 62 918.00 | 88 707.00 | 151 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 057.00 | 76 563.00 | 296 494.00 | 373 057.00 |
BT Marchandises | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
BZ Autres créances | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 677.00 | | 458 677.00 | 458 677.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 094.00 | 76 563.00 | 833 530.00 | 910 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 152.00 | -109 376.00 | | -107 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | 2 223.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | -76 786.00 | -80 152.00 | | -76 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 008.00 | 375 350.00 | | 320 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 780.00 | 345 721.00 | | 386 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862.00 | 46 769.00 | | 37 862.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 1 831.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 316.00 | 930 518.00 | | 910 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 530.00 | 850 366.00 | | 833 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 594.00 | | 1 588 594.00 | 1 588 594.00 |
FG Production vendue services | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 386.00 | | 1 609 386.00 | 1 609 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 099.00 | 1 588 472.00 | | 1 633 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 732.00 | 1 586 249.00 | | 1 629 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366.00 | 2 223.00 | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 780.00 | 368 045.00 | 18 735.00 | 386 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 377.00 | 164 304.00 | 290 887.00 | 480 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 293.00 | 258 093.00 | 4 200.00 | 262 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 316.00 | 575 508.00 | 309 622.00 | 910 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |