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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 107 438.00 | 57 821.00 | 165 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 691.00 | 124 585.00 | 262 106.00 | 386 691.00 |
BT Marchandises | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | 6 432.00 | 44 843.00 | 51 275.00 |
CF Disponibilités | 195 331.00 | | 195 331.00 | 195 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 166.00 | 6 432.00 | 543 734.00 | 550 166.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 202.00 | 131 017.00 | 833 185.00 | 964 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 27 000.00 | | 52 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DH Report à nouveau | | -40 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 655.00 | 101 061.00 | | 138 655.00 |
DL TOTAL (I) | 252 009.00 | 87 404.00 | | 252 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 992.00 | 160 847.00 | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 444.00 | 202 665.00 | | 235 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 267.00 | 171 922.00 | | 156 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | 28 873.00 | | 88 060.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | 6 695.00 | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 177.00 | 571 262.00 | | 581 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 185.00 | 658 666.00 | | 833 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 328.00 | 15 257.00 | | 109 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 031.00 | 15 257.00 | | 104 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 6 432.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 6 432.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 6 432.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 436.00 | 64 110.00 | 173 385.00 | 320 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 888.00 | 103 621.00 | 6 267.00 | 109 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 088.00 | 103 621.00 | 10 467.00 | 114 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 177.00 | 324 851.00 | 173 385.00 | 581 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |