| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 3 059.00 | 4 117.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 929.00 | 25 035.00 | 153 894.00 | 178 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 830.00 | | 322 830.00 | 322 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 935.00 | 28 094.00 | 480 841.00 | 508 935.00 |
BN En cours de production de biens | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 657.00 | 16 875.00 | 4 366 782.00 | 4 383 657.00 |
BZ Autres créances | 593 925.00 | | 593 925.00 | 593 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 2 776 945.00 | | 2 776 945.00 | 2 776 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 922.00 | 16 875.00 | 8 038 047.00 | 8 054 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 857.00 | 44 969.00 | 8 518 888.00 | 8 563 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 642 112.00 | | | 642 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 843.00 | 648 112.00 | | 1 615 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 985.00 | 712 141.00 | | 2 327 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 685.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 256.00 | 347 840.00 | | 328 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 166.00 | 2 659 887.00 | | 3 671 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 936.00 | 1 379 656.00 | | 1 928 936.00 |
EA Autres dettes | 167 328.00 | 1 734.00 | | 167 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 695.00 | 4 389 801.00 | | 6 122 695.00 |
ED (V) | 68 208.00 | 798.00 | | 68 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 888.00 | 5 102 741.00 | | 8 518 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 8 043 226.00 | 2 791 342.00 | 10 834 568.00 | 8 043 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 226.00 | 2 791 342.00 | 10 834 568.00 | 8 043 226.00 |
FM Production stockée | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 099.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 758.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 1 759.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 1 341.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 610.00 | 25 205.00 | | 139 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 844 299.00 | 4 863 737.00 | | 10 844 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 456.00 | 4 215 625.00 | | 9 228 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 843.00 | 648 112.00 | | 1 615 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 28 467.00 | 3 361.00 | 2 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 25 408.00 | 3 361.00 | 2 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 166.00 | 3 671 166.00 | | 3 671 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 936.00 | 1 928 936.00 | | 1 928 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 584.00 | 495 584.00 | | 495 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 830.00 | | | 322 830.00 |
UX Autres créances clients | 593 925.00 | | | 593 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 234.00 | 5 082 404.00 | 322 830.00 | 5 405 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 703.00 | 6 096 703.00 | | 6 096 703.00 |