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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 977.00 | 270 702.00 | 379 274.00 | 649 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891 211.00 | | 891 211.00 | 891 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 189.00 | 270 702.00 | 1 270 486.00 | 1 541 189.00 |
BP En cours de production de services | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631 934.00 | 12 671.00 | 15 619 262.00 | 15 631 934.00 |
BZ Autres créances | 3 701 081.00 | | 3 701 081.00 | 3 701 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 3 297 219.00 | | 3 297 219.00 | 3 297 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 204.00 | | 300 204.00 | 300 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178 266.00 | 12 671.00 | 23 165 595.00 | 23 178 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 006.00 | 283 374.00 | 24 444 632.00 | 24 728 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 551.00 | 3 138 079.00 | | 4 381 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 122.00 | 1 243 473.00 | | 935 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 704.00 | 4 451 582.00 | | 5 386 704.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 081 965.00 | 4 378 800.00 | | 8 081 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 012 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 406.00 | 5 822 991.00 | | 7 212 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 872.00 | 2 607 648.00 | | 3 411 872.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721 377.00 | 13 912 090.00 | | 18 721 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 444 632.00 | 18 703 671.00 | | 24 444 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 376 691.00 | 16 843 025.00 | 29 219 717.00 | 12 376 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 691.00 | 16 843 025.00 | 29 219 717.00 | 12 376 691.00 |
FM Production stockée | | | -105 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 142 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 761 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 773 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | 5 357.00 | | 6 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 5 357.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 226.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 1 226.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | 4 131.00 | | 7 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 689 187.00 | -821 734.00 | | -1 689 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 152 014.00 | 21 145 682.00 | | 29 152 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 216 891.00 | 19 902 209.00 | | 28 216 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 122.00 | 1 243 473.00 | | 935 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 096.00 | | 1 060 516.00 | 977 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 960.00 | 891 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 424.00 | 1 541 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 360.00 | 649 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 626.00 | | 251 712.00 | 411 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 368.00 | | 808 804.00 | 552 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 199.00 | 132 183.00 | 23 679.00 | 162 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 3 194.00 | 13 102.00 | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 291.00 | 128 988.00 | 10 576.00 | 152 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 406.00 | 7 212 406.00 | | 7 212 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 273.00 | 1 037 273.00 | | 1 037 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 797.00 | 1 231 797.00 | | 1 231 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 211.00 | 380 823.00 | 510 388.00 | 891 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 619 262.00 | 15 619 262.00 | | 15 619 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 517 753.00 | 517 753.00 | | 517 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081 965.00 | 840 788.00 | 6 076 798.00 | 8 081 965.00 |
VI Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 371.00 | | | 294 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800 929.00 | 2 800 929.00 | | 2 800 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 420.00 | 380 420.00 | | 380 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 524 432.00 | 20 001 373.00 | 523 059.00 | 20 524 432.00 |
VW T.V.A. | 889 014.00 | 889 014.00 | | 889 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 377.00 | 11 480 200.00 | 6 076 798.00 | 18 721 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |