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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 7 832.00 | 5 170.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 412.00 | 75 429.00 | 162 983.00 | 238 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 756.00 | 83 361.00 | 676 395.00 | 759 756.00 |
BP En cours de production de services | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476 076.00 | 15 750.00 | 5 460 326.00 | 5 476 076.00 |
BZ Autres créances | 1 796 571.00 | | 1 796 572.00 | 1 796 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 4 290 547.00 | | 4 290 547.00 | 4 290 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 782.00 | | 202 782.00 | 202 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 921 432.00 | 15 750.00 | 11 905 682.00 | 11 921 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 187.00 | 98 111.00 | 13 583 076.00 | 13 681 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 955.00 | 642 112.00 | | 2 257 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 124.00 | 1 615 843.00 | | 880 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 109.00 | 2 327 985.00 | | 3 208 109.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 072.00 | 1 018.00 | | 1 904 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 904.00 | 328 256.00 | | 330 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 25 992.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 309.00 | 3 670 493.00 | | 3 786 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 499.00 | 1 928 893.00 | | 2 098 499.00 |
EA Autres dettes | 836 056.00 | 167 328.00 | | 836 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 844.00 | 6 121 979.00 | | 8 967 844.00 |
ED (V) | 6 123.00 | 68 208.00 | | 6 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 076.00 | 8 518 172.00 | | 12 582 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 109 089.00 | 3 792 008.00 | 13 901 097.00 | 10 109 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 109 089.00 | 3 792 008.00 | 13 901 097.00 | 10 109 089.00 |
FM Production stockée | | | -7 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 917 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 700.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 700.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 078.00 | 90.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 1 639.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 898.00 | 1 729.00 | | 13 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 489.00 | -1 029.00 | | -13 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 269.00 | 139 610.00 | | -555 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 416.00 | 10 844 299.00 | | 13 986 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 292.00 | 9 228 456.00 | | 13 106 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 124.00 | 1 615 843.00 | | 880 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 935.00 | | 538 889.00 | 508 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 546.00 | 508 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 068.00 | 759 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 238 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | 5 926.00 | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 928.00 | | 72 007.00 | 178 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 830.00 | | 460 956.00 | 322 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 094.00 | 67 382.00 | 12 115.00 | 28 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 4 873.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 62 509.00 | 12 115.00 | 25 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | 15 750.00 | 16 875.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | 15 750.00 | 16 875.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 15 750.00 | 16 875.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 309.00 | 3 786 309.00 | | 3 786 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 391.00 | 471 391.00 | | 471 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 728.00 | 442 728.00 | | 442 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 056.00 | 836 056.00 | | 836 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 241.00 | | | 508 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 455 076.00 | | | 5 455 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 363.00 | 2 363.00 | 1 180 000.00 | 1 902 363.00 |
VI Groupe et associés | 330 904.00 | | 330 904.00 | 330 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 315.00 | | | 1 207 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 569.00 | | | 229 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 670.00 | 7 454 429.00 | 529 241.00 | 7 983 670.00 |
VW T.V.A. | 1 067 216.00 | 1 067 216.00 | | 1 067 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 955 844.00 | 6 724 940.00 | 1 510 904.00 | 8 955 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |