| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 879.00 | 444 392.00 | 237 486.00 | 681 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 799.00 | | 1 007 799.00 | 1 007 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 678.00 | 444 392.00 | 1 245 286.00 | 1 689 678.00 |
BP En cours de production de services | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984 364.00 | 20 757.00 | 18 963 607.00 | 18 984 364.00 |
BZ Autres créances | 3 595 428.00 | | 3 595 428.00 | 3 595 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 4 325 930.00 | | 4 325 930.00 | 4 325 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 801.00 | | 260 801.00 | 260 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 409 468.00 | 20 757.00 | 27 388 711.00 | 27 409 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 116 175.00 | 465 149.00 | 28 651 026.00 | 29 116 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 029.00 | 4 030.00 | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | 5 316 674.00 | 4 381 551.00 | | 5 316 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 158.00 | 935 122.00 | | 1 907 158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 862.00 | 5 386 704.00 | | 7 293 862.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 260 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 260 000.00 | | 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 416.00 | 76 550.00 | | 78 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 416.00 | 76 550.00 | | 78 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 468 470.00 | 8 081 965.00 | | 12 468 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 991.00 | 7 212 406.00 | | 3 487 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 404.00 | 3 411 872.00 | | 5 071 404.00 |
EA Autres dettes | | 15 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 027 866.00 | 18 721 377.00 | | 21 027 866.00 |
ED (V) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 651 026.00 | 24 444 632.00 | | 28 651 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 062 002.00 | 15 459 326.00 | 27 521 329.00 | 12 062 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 002.00 | 15 459 326.00 | 27 521 329.00 | 12 062 002.00 |
FM Production stockée | | | -4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 569 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 511 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 201 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 871 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 1 954.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 8 741.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 81.00 | | 5 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 504.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 1 585.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | 7 155.00 | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441 121.00 | -1 689 187.00 | | -1 441 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 570 729.00 | 29 152 014.00 | | 27 570 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 663 571.00 | 28 216 891.00 | | 25 663 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 158.00 | 935 122.00 | | 1 907 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 189.00 | | 531 899.00 | 1 541 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 103.00 | | 1 007 799.00 | 381 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 103.00 | 2 305.00 | 1 689 678.00 | 381 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 681 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 977.00 | | 34 207.00 | 649 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 211.00 | | 497 692.00 | 891 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 702.00 | 174 975.00 | 1 286.00 | 270 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 702.00 | 174 975.00 | 1 286.00 | 270 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 550.00 | 8 477.00 | 6 610.00 | 76 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 20 757.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 20 757.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 222.00 | 29 234.00 | 19 282.00 | 89 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 757.00 | 19 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 991.00 | 3 487 991.00 | | 3 487 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 666.00 | 1 665 666.00 | | 1 665 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015 752.00 | 2 015 752.00 | | 2 015 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 799.00 | 494 506.00 | 513 293.00 | 1 007 799.00 |
UX Autres créances clients | 18 963 607.00 | 18 963 607.00 | | 18 963 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 468 470.00 | 1 595 444.00 | 9 764 247.00 | 12 468 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 494.00 | | | 653 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142 599.00 | 3 142 599.00 | | 3 142 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 801.00 | 260 801.00 | | 260 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848 395.00 | 23 314 345.00 | 534 050.00 | 23 848 395.00 |
VW T.V.A. | 1 265 650.00 | 1 265 650.00 | | 1 265 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 027 866.00 | 10 154 840.00 | 9 764 247.00 | 21 027 866.00 |