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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 9 908.00 | 3 195.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 626.00 | 152 291.00 | 259 335.00 | 411 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 368.00 | | 552 368.00 | 552 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 096.00 | 162 199.00 | 814 897.00 | 977 096.00 |
BP En cours de production de services | 227 317.00 | | 227 317.00 | 227 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 681 809.00 | | 13 681 809.00 | 13 681 809.00 |
BZ Autres créances | 1 552 742.00 | | 1 552 742.00 | 1 552 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 1 979 497.00 | | 1 979 497.00 | 1 979 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 888 774.00 | | 17 888 774.00 | 17 888 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 865 870.00 | 162 199.00 | 18 703 671.00 | 18 865 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 3 138 079.00 | 2 257 955.00 | | 3 138 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 473.00 | 880 124.00 | | 1 243 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 582.00 | 3 208 109.00 | | 4 451 582.00 |
DN Avances conditionnées | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DO TOTAL (II) | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 800.00 | 1 904 072.00 | | 4 378 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 511.00 | 330 904.00 | | 1 012 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 139.00 | 12 000.00 | | 90 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 991.00 | 3 786 309.00 | | 5 822 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 648.00 | 2 098 503.00 | | 2 607 648.00 |
EA Autres dettes | | 836 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 912 090.00 | 8 967 844.00 | | 13 912 090.00 |
ED (V) | | 6 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 703 671.00 | 12 582 076.00 | | 18 703 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 116 696.00 | 11 772 922.00 | 20 889 619.00 | 9 116 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 696.00 | 11 772 922.00 | 20 889 619.00 | 9 116 696.00 |
FM Production stockée | | | 203 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 125 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 253 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | 408.00 | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 8 078.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 13 898.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | -13 489.00 | | 4 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 350.00 | 13 159.00 | | 39 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 734.00 | -555 269.00 | | -821 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 682.00 | 13 986 416.00 | | 21 145 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 209.00 | 13 106 292.00 | | 19 902 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 473.00 | 880 124.00 | | 1 243 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 756.00 | | 375 969.00 | 759 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 628.00 | | 552 368.00 | 158 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 628.00 | | 977 096.00 | 158 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 412.00 | | 173 214.00 | 238 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 241.00 | | 202 755.00 | 508 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | 78 838.00 | | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 1 975.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 76 863.00 | | 75 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 991.00 | 5 822 991.00 | | 5 822 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 811.00 | 669 811.00 | | 669 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 739.00 | 755 739.00 | | 755 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 368.00 | | 552 368.00 | 552 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 681 809.00 | 13 681 809.00 | | 13 681 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 405 561.00 | 405 561.00 | | 405 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376 439.00 | 447 183.00 | 3 215 972.00 | 4 376 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 511.00 | 1 012 511.00 | | 1 012 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 326.00 | 1 025 326.00 | | 1 025 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 559.00 | 321 559.00 | | 321 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108 478.00 | 15 556 110.00 | 552 368.00 | 16 108 478.00 |
VW T.V.A. | 988 167.00 | 988 167.00 | | 988 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 821 951.00 | 9 892 695.00 | 3 215 972.00 | 13 821 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |