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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 443.00 | 314 879.00 | 158 563.00 | 473 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336 438.00 | | 1 336 438.00 | 1 336 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 881.00 | 314 879.00 | 1 495 002.00 | 1 809 881.00 |
BP En cours de production de services | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529 674.00 | 20 757.00 | 24 508 916.00 | 24 529 674.00 |
BZ Autres créances | 4 867 273.00 | | 4 867 273.00 | 4 867 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 4 147 677.00 | | 4 147 677.00 | 4 147 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 120 225.00 | 20 757.00 | 34 099 467.00 | 34 120 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 932 696.00 | 335 636.00 | 35 597 059.00 | 35 932 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | 7 223 832.00 | 5 316 674.00 | | 7 223 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 396.00 | 1 907 158.00 | | -33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 465.00 | 7 293 862.00 | | 7 260 465.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 220 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 220 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 93 082.00 | 78 416.00 | | 93 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 082.00 | 78 416.00 | | 93 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 634 869.00 | 12 468 470.00 | | 11 634 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 106.00 | 3 487 991.00 | | 11 594 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702 147.00 | 5 071 404.00 | | 4 702 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 103 511.00 | 21 027 866.00 | | 28 103 511.00 |
ED (V) | | 30 880.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 597 059.00 | 28 651 026.00 | | 35 597 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 308 352.00 | 23 341 681.00 | 37 650 033.00 | 14 308 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308 352.00 | 23 341 681.00 | 37 650 033.00 | 14 308 352.00 |
FM Production stockée | | | 124 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 891 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 482 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 773 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -17 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | 1 020.00 | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 1 020.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 5 409.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 1 019.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 866.00 | 6 429.00 | | 65 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 705.00 | -5 408.00 | | -62 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051 065.00 | -1 441 121.00 | | -1 051 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 945 873.00 | 27 570 729.00 | | 37 945 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 979 270.00 | 25 663 571.00 | | 37 979 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 396.00 | 1 907 158.00 | | -33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 679.00 | | 728 703.00 | 1 689 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 627.00 | | 1 336 439.00 | 257 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 627.00 | 350 873.00 | 1 809 882.00 | 257 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 873.00 | 473 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 879.00 | | 142 437.00 | 681 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 800.00 | | 586 266.00 | 1 007 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 392.00 | 220 214.00 | 349 727.00 | 444 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 392.00 | 220 214.00 | 349 727.00 | 444 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 416.00 | 31 693.00 | 17 027.00 | 78 416.00 |
6T Sur comptes clients | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 174.00 | 31 693.00 | 17 027.00 | 99 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 589.00 | 17 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 106.00 | 11 594 106.00 | | 11 594 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 601.00 | 1 741 601.00 | | 1 741 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 484.00 | 1 441 484.00 | | 1 441 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 388.00 | 19 833.00 | 92 555.00 | 112 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336 438.00 | 686 112.00 | 650 325.00 | 1 336 438.00 |
UX Autres créances clients | 24 508 916.00 | 24 508 916.00 | | 24 508 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 472 052.00 | 472 052.00 | | 472 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 634 869.00 | 2 906 574.00 | 8 728 294.00 | 11 634 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843 454.00 | | | 1 843 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183 164.00 | 4 183 164.00 | | 4 183 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941 662.00 | 30 270 580.00 | 671 082.00 | 30 941 662.00 |
VW T.V.A. | 1 365 075.00 | 1 365 075.00 | | 1 365 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 103 511.00 | 19 222 661.00 | 8 880 850.00 | 28 103 511.00 |