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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 274.00 | 670.00 | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 000.00 | 2.00 | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 2 553.00 | 12 420.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 899.00 | 8 798.00 | 11 100.00 | 19 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 929.00 | 8 303.00 | 15 627.00 | 23 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 018.00 | 23 929.00 | 120 089.00 | 144 018.00 |
BT Marchandises | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 452.00 | | 253 452.00 | 253 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 470.00 | 23 929.00 | 373 542.00 | 397 470.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DL TOTAL (I) | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 799.00 | | | 236 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 542.00 | | | 373 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 016.00 | | 614 016.00 | 614 016.00 |
FG Production vendue services | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 222.00 | | 901 222.00 | 901 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 842.00 | | | 912 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 683.00 | | | 865 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 416.00 | | 9 602.00 | 134 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 2.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | | 9 375.00 | 49 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 225.00 | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 490.00 | 17 420.00 | 66 070.00 | 83 490.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 593.00 | 199 548.00 | 46.00 | 199 593.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 799.00 | 170 729.00 | 66 070.00 | 236 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YT Sous‐traitance | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 168.00 | | | 162 168.00 |