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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 000.00 | 2.00 | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 15 885.00 | 5 660.00 | 10 225.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 622.00 | 22 176.00 | 21 446.00 | 43 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 408.00 | 33 707.00 | 88 700.00 | 122 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 371.00 | 66 488.00 | 200 883.00 | 267 371.00 |
BT Marchandises | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 174.00 | | 423 174.00 | 423 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 545.00 | 66 489.00 | 624 057.00 | 690 545.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
DL TOTAL (I) | 313 859.00 | | | 313 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 198.00 | | | 310 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 057.00 | | | 624 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 091.00 | | 58 280.00 | 233 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 267 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 181 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 636.00 | | 58 280.00 | 147 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 469.00 | 45 771.00 | 84 698.00 | 130 469.00 |
VI Groupe et associés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 349.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 453.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 642.00 | 255 596.00 | 46.00 | 255 642.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 198.00 | 225 500.00 | 84 698.00 | 310 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
YT Sous‐traitance | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 380.00 | | | 257 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 093.00 | | | 226 093.00 |