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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 001.00 | 7.00 | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 501.00 | 43 609.00 | 42 892.00 | 86 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 702.00 | 152 578.00 | 306 124.00 | 458 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 906.00 | 201 131.00 | 485 775.00 | 686 906.00 |
BT Marchandises | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 690.00 | 1 760.00 | 378 930.00 | 380 690.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 526.00 | 1 760.00 | 619 766.00 | 621 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 432.00 | 202 891.00 | 1 105 541.00 | 1 308 432.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 558.00 | | | 401 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
DL TOTAL (I) | 454 488.00 | | | 454 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 053.00 | | | 651 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 541.00 | | | 1 105 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 624.00 | | | 439 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 328.00 | | 266 249.00 | 573 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 671.00 | 686 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 671.00 | 545 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 625.00 | | 215 249.00 | 482 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 51 000.00 | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
UX Autres créances clients | 378 578.00 | 378 578.00 | | 378 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 560.00 | 116 131.00 | 211 429.00 | 327 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 646.00 | 405 488.00 | 58 158.00 | 463 646.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 053.00 | 439 624.00 | 211 429.00 | 651 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
YT Sous‐traitance | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 584.00 | | | 331 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 298.00 | | | 464 298.00 |