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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 001.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 697.00 | 57 434.00 | 31 263.00 | 88 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 728.00 | 228 614.00 | 294 114.00 | 522 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 128.00 | 290 993.00 | 457 135.00 | 748 128.00 |
BT Marchandises | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 545.00 | 1 760.00 | 418 786.00 | 420 545.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 162 961.00 | | 162 961.00 | 162 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 208.00 | 1 760.00 | 741 448.00 | 743 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 336.00 | 292 753.00 | 1 198 583.00 | 1 491 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 488.00 | | | 443 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
DL TOTAL (I) | 581 177.00 | | | 581 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 406.00 | | | 617 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 583.00 | | | 1 198 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 906.00 | | 96 696.00 | 686 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 51 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 474.00 | 748 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 611 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 203.00 | | 90 696.00 | 545 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 751.00 | | 6 000.00 | 56 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
UX Autres créances clients | 418 434.00 | 418 434.00 | | 418 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 286.00 | 15.00 | 108 927.00 | 289 286.00 |
VI Groupe et associés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 959.00 | 438 801.00 | 53 158.00 | 491 959.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 406.00 | 328 135.00 | 108 927.00 | 617 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
ST Autres comptes | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 585.00 | | | 359 585.00 |
YT Sous‐traitance | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 620.00 | | | 363 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 623.00 | | | 504 623.00 |