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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 922.00 | 22.00 | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 000.00 | 2.00 | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 15 885.00 | 4 071.00 | 11 814.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 521.00 | 15 727.00 | 22 794.00 | 38 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 20 213.00 | 73 016.00 | 93 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 091.00 | 44 934.00 | 188 157.00 | 233 091.00 |
BT Marchandises | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 542.00 | | 264 542.00 | 264 542.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 731.00 | 44 934.00 | 573 797.00 | 618 731.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
DL TOTAL (I) | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 797.00 | | | 573 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 284.00 | | | 255 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 018.00 | | 89 073.00 | 144 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 801.00 | | 88 834.00 | 58 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 239.00 | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 387.00 | 35 297.00 | 103 090.00 | 138 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 545.00 | 278 499.00 | 46.00 | 278 545.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 374.00 | 255 284.00 | 103 090.00 | 358 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
YT Sous‐traitance | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 622.00 | | | 209 622.00 |