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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 000.00 | 8.00 | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 15 885.00 | 7 248.00 | 8 637.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 131.00 | 30 132.00 | 39 998.00 | 70 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 610.00 | 81 790.00 | 314 820.00 | 396 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 328.00 | 124 114.00 | 449 214.00 | 573 328.00 |
BT Marchandises | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 467.00 | 203.00 | 330 265.00 | 330 467.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
CF Disponibilités | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 367.00 | 203.00 | 528 165.00 | 528 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 696.00 | 124 317.00 | 977 379.00 | 1 101 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DL TOTAL (I) | 412 558.00 | | | 412 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 695.00 | | | 223 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 543.00 | | | 164 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 821.00 | | | 564 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 379.00 | | | 977 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 371.00 | | 313 233.00 | 267 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 573 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 482 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | 6.00 | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 916.00 | | 307 985.00 | 181 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 5 242.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 46.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 330 224.00 | 330 224.00 | | 330 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VB T. V. A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 546.00 | 76 404.00 | 147 142.00 | 223 546.00 |
VI Groupe et associés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 504.00 | 394 215.00 | 289.00 | 394 504.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 821.00 | 417 679.00 | 147 142.00 | 564 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
YT Sous‐traitance | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 925.00 | | | 243 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 559.00 | | | 288 559.00 |