| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 857.00 | 1 697 272.00 | 153 585.00 | 1 850 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 322.00 | 158 912.00 | 8 410.00 | 167 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 551.00 | 1 861 390.00 | 201 161.00 | 2 062 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 441.00 | 18 288.00 | 529 153.00 | 547 441.00 |
BZ Autres créances | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 631.00 | 18 288.00 | 798 343.00 | 816 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 183.00 | 1 879 678.00 | 999 505.00 | 2 879 183.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DK Provisions réglementées | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DL TOTAL (I) | 583 057.00 | | | 583 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 448.00 | | | 416 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 505.00 | | | 999 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 371.00 | | | 361 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 1 511 824.00 | 77 113.00 | 1 588 937.00 | 1 511 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 458.00 | 77 113.00 | 1 590 571.00 | 1 513 458.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 666.00 | | | 1 663 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 219.00 | | | 1 678 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 559.00 | | 34 992.00 | 2 027 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 187.00 | | 34 992.00 | 1 983 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 531.00 | 42 859.00 | | 1 818 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 570.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 895.00 | 42 289.00 | | 1 813 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 132.00 | 13 813.00 | 7 529.00 | 55 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 132.00 | 13 813.00 | 7 529.00 | 55 132.00 |
6T Sur comptes clients | 23 113.00 | 1 365.00 | 6 191.00 | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 132.00 | 13 813.00 | 7 529.00 | 55 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81 047.00 | 25 971.00 | 55 076.00 | 81 047.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 547 441.00 | | | 547 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 149.00 | 697 149.00 | | 697 149.00 |
VW T.V.A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 448.00 | 361 371.00 | 55 076.00 | 416 448.00 |