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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 905.00 | 1 912 757.00 | 249 148.00 | 2 161 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 178.00 | 2 080 863.00 | 288 314.00 | 2 369 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 313.00 | | 298 313.00 | 298 313.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 781.00 | | 634 781.00 | 634 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 958.00 | 2 080 863.00 | 923 095.00 | 3 003 958.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DH Report à nouveau | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 217.00 | -6 412.00 | | -23 217.00 |
DK Provisions réglementées | 52 537.00 | 54 344.00 | | 52 537.00 |
DL TOTAL (I) | 616 154.00 | 641 178.00 | | 616 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 074.00 | 199 308.00 | | 73 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 44 680.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 58 793.00 | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 605.00 | 139 146.00 | | 144 605.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 941.00 | 441 927.00 | | 306 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 095.00 | 1 100 605.00 | | 923 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 231.00 | 269 007.00 | | 260 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 616.00 | | 16 190.00 | 2 308 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 560.00 | 36 302.00 | | 2 044 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 354.00 | 36 302.00 | | 2 039 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 344.00 | 2 000.00 | 3 807.00 | 54 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 469.00 | 2 000.00 | 23 929.00 | 74 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 21 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 099.00 | 26 363.00 | 46 736.00 | 73 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 967.00 | 260 231.00 | 46 736.00 | 306 967.00 |