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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 716.00 | 1 878 026.00 | 267 690.00 | 2 145 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 900.00 | 161 329.00 | 1 571.00 | 162 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 988.00 | 2 044 561.00 | 308 427.00 | 2 352 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 296.00 | 2 625.00 | 252 671.00 | 255 296.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 469 145.00 | | 469 145.00 | 469 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 803.00 | 2 625.00 | 792 178.00 | 794 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 791.00 | 2 047 186.00 | 1 100 605.00 | 3 147 791.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
DK Provisions réglementées | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DL TOTAL (I) | 641 178.00 | | | 641 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 927.00 | | | 441 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 605.00 | | | 1 100 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 853.00 | 1.00 | | 368 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 902.00 | | 35 086.00 | 2 317 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 530.00 | | 35 086.00 | 2 273 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 252.00 | 99 309.00 | | 1 945 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 046.00 | 99 309.00 | | 1 940 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 350.00 | 19 706.00 | 13 712.00 | 48 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 350.00 | 39 831.00 | 13 712.00 | 48 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
UX Autres créances clients | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 308.00 | 126 234.00 | 73 074.00 | 199 308.00 |
VI Groupe et associés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 927.00 | 368 853.00 | 73 074.00 | 441 927.00 |