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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 630.00 | 1 780 429.00 | 330 200.00 | 2 110 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 900.00 | 159 617.00 | 3 283.00 | 162 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 902.00 | 1 945 252.00 | 372 650.00 | 2 317 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CF Disponibilités | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 191.00 | | 702 191.00 | 702 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 093.00 | 1 945 252.00 | 1 074 841.00 | 3 020 093.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DK Provisions réglementées | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 641 596.00 | | | 641 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 245.00 | | | 433 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 841.00 | | | 1 074 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 298.00 | | | 347 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 661.00 | | 264 748.00 | 2 142 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 507.00 | 2 317 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 507.00 | 2 273 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 289.00 | | 264 748.00 | 2 098 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 851.00 | 80 908.00 | 89 508.00 | 1 953 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 645.00 | 80 908.00 | 89 508.00 | 1 948 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 237.00 | 28 177.00 | 13 064.00 | 33 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 237.00 | 28 177.00 | 13 064.00 | 33 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 177.00 | 13 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 363 302.00 | 363 302.00 | | 363 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 347.00 | 28 400.00 | 85 947.00 | 114 347.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 601.00 | 377 601.00 | | 377 601.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 245.00 | 347 298.00 | 85 947.00 | 433 245.00 |