| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 055.00 | 1 734 785.00 | 130 270.00 | 1 865 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 147.00 | 163 535.00 | 7 612.00 | 171 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 575.00 | 1 903 527.00 | 177 048.00 | 2 080 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 807.00 | 9 931.00 | 390 876.00 | 400 807.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
CF Disponibilités | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 357.00 | 9 931.00 | 709 425.00 | 719 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 932.00 | 1 913 458.00 | 886 473.00 | 2 799 932.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
DK Provisions réglementées | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
DL TOTAL (I) | 573 704.00 | | | 573 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 473.00 | | | 886 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FG Production vendue services | 1 151 807.00 | 161 804.00 | 1 313 611.00 | 1 151 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 755.00 | 161 804.00 | 1 315 559.00 | 1 153 755.00 |
FM Production stockée | | | -6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 741.00 | | | 1 339 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 628.00 | | | 1 347 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 551.00 | | 19 624.00 | 2 062 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 179.00 | | 19 624.00 | 2 018 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 390.00 | 43 737.00 | 1 601.00 | 1 861 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 184.00 | 43 737.00 | 1 601.00 | 1 856 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 130.00 | 431.00 | 1 896.00 | 43 130.00 |
6T Sur comptes clients | 18 288.00 | | 8 357.00 | 18 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 288.00 | | 8 357.00 | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 418.00 | 431.00 | 10 253.00 | 61 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 130.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 076.00 | 26 271.00 | 28 805.00 | 55 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
UX Autres créances clients | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 389.00 | 446 389.00 | | 446 389.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 770.00 | 283 965.00 | 28 805.00 | 312 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |