| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 368.00 | 1 781 498.00 | 143 870.00 | 1 925 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 920.00 | 167 147.00 | 5 773.00 | 172 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 661.00 | 1 953 851.00 | 188 809.00 | 2 142 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BN En cours de production de biens | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 906.00 | 1 365.00 | 375 541.00 | 376 906.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 620.00 | 1 365.00 | 722 255.00 | 723 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 282.00 | 1 955 216.00 | 911 065.00 | 2 866 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -22 441.00 | -14 553.00 | | -22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | -7 887.00 | | 22 279.00 |
DK Provisions réglementées | 33 236.00 | 41 664.00 | | 33 236.00 |
DL TOTAL (I) | 587 555.00 | 573 703.00 | | 587 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 804.00 | 55 076.00 | | 28 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 40.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 94 814.00 | | 129 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 443.00 | 160 698.00 | | 162 443.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 2 139.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 509.00 | 312 769.00 | | 323 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 065.00 | 886 473.00 | | 911 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 348 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 112.00 | |
FM Production stockée | | | 9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 824.00 | 26 757.00 | | 21 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 714.00 | 1 896.00 | | 8 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 3 118.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 90.00 | | 2 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 430.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 520.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | 2 598.00 | | 5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 564.00 | 1 339 740.00 | | 1 388 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 285.00 | 1 347 628.00 | | 1 366 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 279.00 | -7 888.00 | | 22 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 575.00 | | 62 087.00 | 2 080 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 202.00 | | 62 087.00 | 2 036 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 527.00 | 50 325.00 | | 1 903 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 321.00 | 50 325.00 | | 1 898 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 664.00 | 287.00 | 8 715.00 | 41 664.00 |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | | 8 566.00 | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | | 8 566.00 | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 595.00 | 287.00 | 17 281.00 | 51 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 931.00 | | 8 566.00 | 9 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 664.00 | 287.00 | 8 715.00 | 41 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 804.00 | 26 576.00 | 2 229.00 | 28 804.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VP Divers | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 430.00 | 425 430.00 | | 425 430.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 510.00 | 321 281.00 | 2 229.00 | 323 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |