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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 269.00 | 42.00 | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 13 483.00 | 26 967.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 973.00 | 7 860.00 | 15 114.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 444.00 | 23 612.00 | 93 832.00 | 117 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 628.00 | 2 747.00 | 100 881.00 | 103 628.00 |
BZ Autres créances | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 543.00 | 2 747.00 | 234 795.00 | 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 986.00 | 26 359.00 | 328 627.00 | 354 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 758.00 | 50 659.00 | | 78 758.00 |
DL TOTAL (I) | 129 417.00 | 60 659.00 | | 129 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 086.00 | 75 185.00 | | 73 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 922.00 | 3 284.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 5 586.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 756.00 | 66 559.00 | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 724.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 210.00 | 151 338.00 | | 199 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 627.00 | 211 997.00 | | 328 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 14 306.00 | 50.00 | 9 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 811.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 13 495.00 | 50.00 | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 086.00 | 17 863.00 | 55 223.00 | 73 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 649.00 | 3 650.00 | 4 998.00 | 8 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 334.00 | 156 124.00 | 3 210.00 | 159 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 288.00 | 135 067.00 | 60 221.00 | 195 288.00 |