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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 195 460.00 | 71 366.00 | 124 094.00 | 195 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 605.00 | 38 666.00 | 24 939.00 | 63 605.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 970.00 | 154 581.00 | 220 389.00 | 374 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 406.00 | 4 418.00 | 126 989.00 | 131 406.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 357.00 | 4 418.00 | 263 939.00 | 268 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 327.00 | 158 998.00 | 484 329.00 | 643 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 185 795.00 | 84 308.00 | | 185 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 133 026.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 226 456.00 | 230 085.00 | | 226 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 426.00 | 167 600.00 | | 151 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | 16 295.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 11 836.00 | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 506.00 | 76 444.00 | | 71 506.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 17 633.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 885.00 | 22 232.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 872.00 | 312 041.00 | | 257 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 329.00 | 542 126.00 | | 484 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 236.00 | | 26 276.00 | 366 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 542.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 374 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 311 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 816.00 | | 20 699.00 | 302 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 5 576.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 409.00 | 25 880.00 | 2 708.00 | 131 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | 25 880.00 | 2 708.00 | 127 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 131 406.00 | 120 804.00 | 10 602.00 | 131 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 426.00 | 20 190.00 | 59 144.00 | 151 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VP Divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 103.00 | 145 644.00 | 21 458.00 | 167 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 754.00 | 123 518.00 | 59 144.00 | 254 754.00 |