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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 3 953.00 | 146.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 202 010.00 | 46 034.00 | 155 976.00 | 202 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 24 295.00 | 22 935.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 868.00 | 114 732.00 | 242 136.00 | 356 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 252.00 | 2 678.00 | 55 573.00 | 58 252.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 429.00 | 2 678.00 | 236 751.00 | 239 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 297.00 | 117 411.00 | 478 887.00 | 596 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 214 447.00 | 149 011.00 | | 214 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 139.00 | 65 436.00 | | -30 139.00 |
DL TOTAL (I) | 197 059.00 | 227 198.00 | | 197 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 515.00 | 187 622.00 | | 179 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 995.00 | 1 210.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 13 011.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 70 626.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 159.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 708.00 | 33 955.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 827.00 | 325 269.00 | | 281 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 887.00 | 552 467.00 | | 478 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 224.00 | | 22 200.00 | 349 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 356 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 246.00 | 289 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 935.00 | | 15 000.00 | 288 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 200.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 26 512.00 | 11 780.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 596.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 643.00 | 25 916.00 | 11 780.00 | 96 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 515.00 | 19 695.00 | 60 321.00 | 179 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 682.00 | 103 102.00 | 14 580.00 | 117 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 833.00 | 105 013.00 | 60 321.00 | 264 833.00 |