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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 202 010.00 | 3 431.00 | 198 579.00 | 202 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 21 573.00 | 18 877.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 12 353.00 | 16 071.00 | 28 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 475.00 | 39 668.00 | 290 807.00 | 330 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 714.00 | 5 055.00 | 137 659.00 | 142 714.00 |
BZ Autres créances | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 149.00 | 5 055.00 | 306 093.00 | 311 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 624.00 | 44 724.00 | 596 900.00 | 641 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226.00 | 10 000.00 | | 10 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 417.00 | 39 659.00 | | 98 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 256.00 | 78 758.00 | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 180 402.00 | 129 417.00 | | 180 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 877.00 | 8 649.00 | | 209 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 224.00 | 73 086.00 | | 55 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 3 922.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | 16 708.00 | | 41 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 565.00 | 64 756.00 | | 72 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 510.00 | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 247.00 | 29 580.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 498.00 | 199 210.00 | | 416 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 900.00 | 328 627.00 | | 596 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 444.00 | | 213 581.00 | 117 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 330 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 270 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | 207 911.00 | 63 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 5 670.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 612.00 | 16 507.00 | 450.00 | 23 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 42.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 16 465.00 | 450.00 | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 224.00 | 18 133.00 | 37 091.00 | 55 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 877.00 | 17 289.00 | 53 931.00 | 209 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 472.00 | 231 692.00 | 8 780.00 | 240 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 380.00 | 183 701.00 | 91 022.00 | 413 380.00 |