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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 202 010.00 | 60 235.00 | 141 775.00 | 202 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 356.00 | 26 625.00 | 33 731.00 | 60 356.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 236.00 | 131 409.00 | 234 827.00 | 366 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 763.00 | 1 393.00 | 121 370.00 | 122 763.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 692.00 | 1 393.00 | 307 299.00 | 308 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 928.00 | 132 801.00 | 542 126.00 | 674 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 84 308.00 | 214 447.00 | | 84 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 026.00 | -30 139.00 | | 133 026.00 |
DL TOTAL (I) | 230 085.00 | 197 059.00 | | 230 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 600.00 | 179 515.00 | | 167 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 295.00 | 16 995.00 | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 3 922.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 444.00 | 60 450.00 | | 76 444.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 237.00 | | 17 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 232.00 | 20 708.00 | | 22 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 041.00 | 281 827.00 | | 312 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 126.00 | 478 887.00 | | 542 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 868.00 | | 25 820.00 | 356 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 320.00 | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 453.00 | 366 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 302 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 690.00 | | 20 259.00 | 289 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | 5 561.00 | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 732.00 | 23 810.00 | 7 133.00 | 114 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 146.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | 23 664.00 | 7 133.00 | 110 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UP Prêts | 762.00 | 720.00 | 42.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 122 763.00 | 119 421.00 | 3 342.00 | 122 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 600.00 | 21 751.00 | 59 919.00 | 167 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 971.00 | 147 527.00 | 13 444.00 | 160 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 746.00 | 149 897.00 | 59 919.00 | 295 746.00 |