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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 3 357.00 | 742.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 202 010.00 | 31 833.00 | 170 177.00 | 202 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 37 753.00 | 2 697.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 475.00 | 27 056.00 | 19 419.00 | 46 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 224.00 | 100 000.00 | 249 224.00 | 349 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 144.00 | 5 455.00 | 123 689.00 | 129 144.00 |
BZ Autres créances | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CF Disponibilités | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 698.00 | 5 455.00 | 303 243.00 | 308 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 922.00 | 105 454.00 | 552 467.00 | 657 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 149 011.00 | 117 651.00 | | 149 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 436.00 | 31 360.00 | | 65 436.00 |
DL TOTAL (I) | 227 198.00 | 161 762.00 | | 227 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 622.00 | 197 476.00 | | 187 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | 37 091.00 | | 18 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 277.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 538.00 | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 68 932.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 458.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 955.00 | 23 229.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 269.00 | 342 001.00 | | 325 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 467.00 | 503 763.00 | | 552 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 439.00 | | 17 221.00 | 347 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 562.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 349 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 288 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 588.00 | | 12 221.00 | 278 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | 5 000.00 | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 154.00 | 32 036.00 | 1 190.00 | 69 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 596.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 393.00 | 31 440.00 | 1 190.00 | 66 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 622.00 | 19 035.00 | 55 781.00 | 187 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 604.00 | 187 914.00 | 7 690.00 | 195 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 059.00 | 155 471.00 | 55 781.00 | 324 059.00 |