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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 926.00 | 1 294.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 194.00 | 39 091.00 | 51 103.00 | 90 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 250.00 | 40 017.00 | 422 233.00 | 462 250.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 625 476.00 | | 625 476.00 | 625 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 618.00 | | 651 618.00 | 651 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 868.00 | 40 017.00 | 1 073 851.00 | 1 113 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 601.00 | 26 059.00 | | 85 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | 1 738.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 113 953.00 | 28 797.00 | | 113 953.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 66 535.00 | | 68 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 429.00 | 80 814.00 | | 115 429.00 |
EA Autres dettes | 765 768.00 | 966 503.00 | | 765 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 898.00 | 1 113 852.00 | | 949 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 851.00 | 1 142 649.00 | | 1 073 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 062.00 | | 658 062.00 | 658 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 062.00 | | 658 062.00 | 658 062.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -3 645.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 2 441.00 | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 495.00 | 487 989.00 | | 660 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 895.00 | 461 930.00 | | 574 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 601.00 | 26 059.00 | | 85 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 604.00 | | 646.00 | 461 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | | 646.00 | 89 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 648.00 | 13 369.00 | | 26 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 444.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 12 925.00 | | 26 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 738.00 | | 444.00 | 1 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 10 000.00 | 444.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 768.00 | 765 768.00 | | 765 768.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 898.00 | 949 898.00 | | 949 898.00 |