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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 814.00 | 406.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 64 650.00 | 45 937.00 | 110 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 643.00 | 66 464.00 | 416 179.00 | 482 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 676 762.00 | | 676 762.00 | 676 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 934.00 | | 752 934.00 | 752 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 577.00 | 66 464.00 | 1 169 113.00 | 1 235 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 362.00 | 31 560.00 | | 44 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 142 802.00 | | 47 324.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 850.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 93 191.00 | 176 311.00 | | 93 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 70 101.00 | | 59 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | 137 935.00 | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 830 234.00 | 760 917.00 | | 830 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 922.00 | 968 954.00 | | 1 073 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 113.00 | 1 145 265.00 | | 1 169 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 922.00 | 968 954.00 | | 1 073 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 897.00 | | 728 897.00 | 728 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 897.00 | | 728 897.00 | 728 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -6.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 226.00 | 50 783.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 018.00 | 805 751.00 | | 734 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 695.00 | 662 949.00 | | 686 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 324.00 | 142 802.00 | | 47 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 881.00 | | 14 762.00 | 467 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | | 14 762.00 | 95 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 649.00 | 14 815.00 | | 51 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 444.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 14 371.00 | | 50 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | | 444.00 | 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 2 000.00 | 701.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 234.00 | 830 234.00 | | 830 234.00 |
UX Autres créances clients | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 922.00 | 1 073 922.00 | | 1 073 922.00 |