| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 370.00 | 850.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 825.00 | 50 279.00 | 45 546.00 | 95 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 881.00 | 51 649.00 | 416 232.00 | 467 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | 257.00 | 17 024.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 681 030.00 | | 681 030.00 | 681 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 289.00 | 257.00 | 729 033.00 | 729 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 170.00 | 51 906.00 | 1 145 265.00 | 1 197 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 560.00 | 25 959.00 | | 31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 802.00 | 85 601.00 | | 142 802.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 1 294.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 176 311.00 | 113 953.00 | | 176 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 68 701.00 | | 70 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 935.00 | 115 429.00 | | 137 935.00 |
EA Autres dettes | 760 917.00 | 765 768.00 | | 760 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 954.00 | 949 898.00 | | 968 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 265.00 | 1 073 851.00 | | 1 145 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 954.00 | 949 898.00 | | 968 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 049.00 | | 790 049.00 | 790 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 049.00 | | 790 049.00 | 790 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 444.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 783.00 | 27 010.00 | | 50 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 751.00 | 660 495.00 | | 805 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 949.00 | 574 895.00 | | 662 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 802.00 | 85 601.00 | | 142 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 250.00 | | 5 631.00 | 462 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | | 5 631.00 | 90 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 017.00 | 11 632.00 | | 40 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 444.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 091.00 | 11 188.00 | | 39 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 294.00 | | 444.00 | 1 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | 257.00 | 10 444.00 | 11 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 917.00 | 760 917.00 | | 760 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 954.00 | 968 954.00 | | 968 954.00 |