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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 777.00 | 112 469.00 | 1 308.00 | 113 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 833.00 | 114 689.00 | 371 144.00 | 485 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 616 783.00 | | 616 783.00 | 616 783.00 |
CF Disponibilités | 494 332.00 | | 494 332.00 | 494 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 910.00 | | 1 120 910.00 | 1 120 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 743.00 | 114 689.00 | 1 492 054.00 | 1 606 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 117.00 | 67 731.00 | | 148 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 810.00 | 95 385.00 | | 90 810.00 |
DL TOTAL (I) | 240 027.00 | 164 217.00 | | 240 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 440.00 | 106 607.00 | | 41 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 39 825.00 | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 051.00 | 114 549.00 | | 117 051.00 |
EA Autres dettes | 1 042 055.00 | 928 652.00 | | 1 042 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 428.00 | 1 189 633.00 | | 1 250 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 054.00 | 1 355 450.00 | | 1 492 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 428.00 | 1 189 633.00 | | 1 250 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 430.00 | | 791 430.00 | 791 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 430.00 | | 791 430.00 | 791 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 37 456.00 | | 33 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 736.00 | 831 436.00 | | 794 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 926.00 | 736 050.00 | | 703 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 810.00 | 95 385.00 | | 90 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 700.00 | | 1 132.00 | 484 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 644.00 | | 1 132.00 | 112 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 806.00 | 12 883.00 | | 101 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 586.00 | 12 883.00 | | 99 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 055.00 | 1 042 055.00 | | 1 042 055.00 |
UX Autres créances clients | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 535.00 | 606 535.00 | | 606 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 578.00 | 626 578.00 | | 626 578.00 |
VW T.V.A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 428.00 | 1 250 428.00 | | 1 250 428.00 |