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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 897.00 | 83 306.00 | 28 590.00 | 111 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 953.00 | 85 526.00 | 398 427.00 | 483 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 806 434.00 | | 806 434.00 | 806 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 502.00 | | 839 502.00 | 839 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 454.00 | 85 526.00 | 1 237 928.00 | 1 323 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 685.00 | 44 362.00 | | 51 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 046.00 | 47 324.00 | | 66 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 831.00 | 93 191.00 | | 118 831.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 006.00 | 126 769.00 | | 74 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 59 070.00 | | 43 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 079.00 | 57 849.00 | | 78 079.00 |
EA Autres dettes | 921 746.00 | 830 234.00 | | 921 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 497.00 | 1 073 922.00 | | 1 117 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 928.00 | 1 169 113.00 | | 1 237 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 497.00 | 1 073 922.00 | | 1 117 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 692.00 | | 765 692.00 | 765 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 692.00 | | 765 692.00 | 765 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | 444.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 444.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 444.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | -2 226.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 256.00 | 734 018.00 | | 770 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 210.00 | 686 695.00 | | 704 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 046.00 | 47 324.00 | | 66 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 643.00 | | 1 310.00 | 482 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | | 1 310.00 | 110 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 464.00 | 19 062.00 | | 66 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 406.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 650.00 | 18 656.00 | | 64 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 600.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 1 600.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 746.00 | 921 746.00 | | 921 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 497.00 | 1 117 497.00 | | 1 117 497.00 |