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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 369 836.00 | | 369 836.00 | 369 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 644.00 | 99 586.00 | 13 059.00 | 112 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 700.00 | 101 806.00 | 382 895.00 | 484 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 938 780.00 | | 938 780.00 | 938 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 555.00 | | 972 555.00 | 972 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 256.00 | 101 806.00 | 1 355 450.00 | 1 457 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 731.00 | 51 685.00 | | 67 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 385.00 | 66 046.00 | | 95 385.00 |
DL TOTAL (I) | 164 217.00 | 118 831.00 | | 164 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 607.00 | 74 006.00 | | 106 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 43 666.00 | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 549.00 | 78 079.00 | | 114 549.00 |
EA Autres dettes | 928 652.00 | 921 746.00 | | 928 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 633.00 | 1 117 497.00 | | 1 189 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 450.00 | 1 237 928.00 | | 1 355 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 633.00 | 1 117 497.00 | | 1 189 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 883.00 | | 829 883.00 | 829 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 883.00 | | 829 883.00 | 829 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 26 046.00 | | 37 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 436.00 | 770 256.00 | | 831 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 050.00 | 704 210.00 | | 736 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 385.00 | 66 046.00 | | 95 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 953.00 | | 748.00 | 483 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 897.00 | | 748.00 | 111 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 526.00 | 16 279.00 | | 85 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 306.00 | 16 279.00 | | 83 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 652.00 | 928 652.00 | | 928 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 633.00 | 1 189 633.00 | | 1 189 633.00 |