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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 661.00 | | 1 948 661.00 | 1 948 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BZ Autres créances | 918 221.00 | | 918 221.00 | 918 221.00 |
CF Disponibilités | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 459.00 | | 1 030 459.00 | 1 030 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 120.00 | | 2 979 120.00 | 2 979 120.00 |
CU Autres participations | 1 851 400.00 | | 1 851 400.00 | 1 851 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | -10 424.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 668.00 | 1 789 576.00 | | 1 811 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 2 614 937.00 | | 990 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 397.00 | 39 904.00 | | 73 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 24 384.00 | | 49 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 14 219.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 34 077.00 | 5 934.00 | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 452.00 | 2 699 377.00 | | 1 167 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 120.00 | 4 488 954.00 | | 2 979 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | 1.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510 160.00 | | | 1 510 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 183.00 | | | 1 511 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 891.00 | | | 1 542 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 460.00 | | | 1 543 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 277.00 | | | -32 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 977.00 | 80 001.00 | | 1 802 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 885.00 | 90 425.00 | | 1 780 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | -10 424.00 | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 990 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 100.00 | 967 093.00 | 7.00 | 967 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 452.00 | 287 452.00 | 440 000.00 | 1 167 452.00 |