| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 789.00 | | 3 354 789.00 | 3 354 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 1 109 809.00 | | 1 109 809.00 | 1 109 809.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 936.00 | | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 725.00 | | 4 507 725.00 | 4 507 725.00 |
CU Autres participations | 3 257 528.00 | | 3 257 528.00 | 3 257 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 570.00 | 1 800 000.00 | | 3 205 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | | 11 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 605.00 | | | -19 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 780.00 | -30 689.00 | | 151 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 329.00 | 1 780 979.00 | | 3 338 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 209.00 | 880 055.00 | | 770 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 594.00 | 23 617.00 | | 359 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 15 354.00 | | 23 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 27 465.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | | 16 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 395.00 | 962 558.00 | | 1 169 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 725.00 | 2 743 537.00 | | 4 507 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2 032.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 2 032.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2 032.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 26 608.00 | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 219.00 | 212 297.00 | | 412 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 439.00 | 242 986.00 | | 260 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 780.00 | -30 689.00 | | 151 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 594.00 | 359 594.00 | | 359 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 209.00 | 110 209.00 | 550 000.00 | 770 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 273.00 | 1 136 266.00 | 7.00 | 1 136 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 395.00 | 509 395.00 | 550 000.00 | 1 169 395.00 |