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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 126.00 | 1 358.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 273.00 | 1 445 126.00 | 1 929 147.00 | 3 374 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BZ Autres créances | 815 658.00 | | 815 658.00 | 815 658.00 |
CF Disponibilités | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 861.00 | | 1 150 861.00 | 1 150 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 133.00 | 1 445 126.00 | 3 080 007.00 | 4 525 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 372 782.00 | 1 445 000.00 | 1 927 782.00 | 3 372 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 570.00 | 3 205 570.00 | | 3 205 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 026.00 | 9 417.00 | | 11 026.00 |
DG Autres réserves | 198 397.00 | 167 822.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 327.00 | 32 184.00 | | -1 415 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 666.00 | 3 414 993.00 | | 1 999 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 565 665.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 135.00 | 535 775.00 | | 966 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 34 271.00 | | 40 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 819.00 | 35 660.00 | | 71 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 341.00 | 1 171 371.00 | | 1 080 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 007.00 | 4 586 364.00 | | 3 080 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 341.00 | 716 259.00 | | 1 080 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 095.00 | 13 415.00 | | 36 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 160.00 | 44 103.00 | | 43 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -75.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 852.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 383.00 | 323 517.00 | | 348 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 710.00 | 291 333.00 | | 1 763 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 327.00 | 32 184.00 | | -1 415 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 370.00 | 7 510.00 | | 18 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 789.00 | | 19 484.00 | 3 354 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 789.00 | | 18 000.00 | 3 354 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 807 050.00 | 807 050.00 | | 807 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 966 135.00 | 966 135.00 | | 966 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 432.00 | | | 565 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 243.00 | 877 243.00 | | 877 243.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 341.00 | 1 080 341.00 | | 1 080 341.00 |