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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 671.00 | | 1 948 671.00 | 1 948 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 740 384.00 | | 740 384.00 | 740 384.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 866.00 | | 794 866.00 | 794 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 537.00 | | 2 743 537.00 | 2 743 537.00 |
CU Autres participations | 1 851 410.00 | | 1 851 410.00 | 1 851 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DH Report à nouveau | | -10 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 689.00 | 22 092.00 | | -30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 979.00 | 1 811 668.00 | | 1 780 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 055.00 | 990 000.00 | | 880 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 617.00 | 73 397.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 354.00 | 49 148.00 | | 15 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 20 831.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 34 077.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 558.00 | 1 167 452.00 | | 962 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 537.00 | 2 979 120.00 | | 2 743 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 510 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 569.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 1 543 460.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -32 277.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 8 101.00 | | 26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 297.00 | 1 802 977.00 | | 212 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 986.00 | 1 780 885.00 | | 242 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 689.00 | 22 092.00 | | -30 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 055.00 | 110 055.00 | 440 000.00 | 880 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 390.00 | 776 383.00 | 7.00 | 776 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 558.00 | 192 558.00 | 440 000.00 | 962 558.00 |